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鹏华中证800地产指数(LOF)净值下跌1.49% 场内价格溢价率为-0.76%

鹏华中证800地产指数(LOF)基金06月07日下跌1.59%,现价1.068元,成交11.84万元。当前本基金场外净值为1.0590元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为-0.76%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.47%,近3个月本基金净值下跌4.68%,近6月本基金净值下跌8.55%,近1年本基金净值上涨2.82%,成立以来本基金累计净值为1.7750元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为闫冬,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-1.58%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例15.62%)、保利地产(持仓比例13.18%)、新城控股(持仓比例6.91%)、华侨城A(持仓比例6.56%)、招商蛇口(持仓比例6.10%)、金地集团(持仓比例4.26%)、金科股份(持仓比例3.31%)、绿地控股(持仓比例3.20%)、新湖中宝(持仓比例2.07%)、中南建设(持仓比例2.07%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。

报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-1.09%,业绩比较基准增长率-1.24%。本报告期,基金年化跟踪误差0.92%。

标签: 鹏华中证800地产指数(LOF) 净值下跌 价格 溢价率

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