鹏华国证钢铁行业指数(LOF)净值下跌1.21％ 场内价格溢价率为-0.55%

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)基金06月07日下跌1.69%，现价1.657元，成交88.48万元。当前本基金场外净值为1.6380元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为-0.55%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.13%，近3个月本基金净值上涨5.88%，近6月本基金净值上涨24.00%，近1年本基金净值上涨52.69%，成立以来本基金累计净值为1.1420元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗英宇，自2021年01月20日管理该基金，任职期内收益18.87%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宝钢股份(持仓比例20.25%)、包钢股份(持仓比例9.59%)、中信特钢(持仓比例6.45%)、沙钢股份(持仓比例4.08%)、华菱钢铁(持仓比例3.46%)、南钢股份(持仓比例2.89%)、方大特钢(持仓比例2.84%)、新兴铸管(持仓比例2.84%)、河钢股份(持仓比例2.84%)、太钢不锈(持仓比例2.83%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本产品采用完全复制的方法跟踪国证钢铁行业指数，努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作，并通过遵从严格的风险、合规管理流程，确保了本基金的安全运作。

报告期内基金的业绩表现

截至2021年3月31日，本基金份额净值为1.5300元，本报告期份额净值增长率为16.88%，同期业绩比较基准增长率16.15%。本基金在本报告期的跟踪偏离度为2.52%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数成份股调整、申购赎回、成份股分红、新股收益等产生的差异。

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