国泰中证全指证券公司ETF净值下跌1.11％ 场内价格溢价率为-0.01%

国泰中证全指证券公司ETF基金06月09日下跌1.16%，现价1.122元，成交126050.56万元。当前本基金场外净值为1.1091元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为3.64%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.36%，近3个月本基金净值上涨6.11%，近6月本基金净值下跌6.36%，近1年本基金净值上涨17.50%，成立以来本基金累计净值为1.1091元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益11.40%。

标签： 国泰中证全指证券公司ETF 净值下跌 价格 溢价率