华夏粤港澳大湾区创新100ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为-0.40%

华夏粤港澳大湾区创新100ETF基金06月16日下跌0.92%，现价1.418元，成交531.96万元。当前本基金场外净值为1.4107元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.40%。

最新报告期内，本基金收益率为37.95%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.09%，近3个月本基金净值上涨0.43%，近6月本基金净值上涨3.01%，近1年本基金净值上涨28.01%，成立以来本基金累计净值为1.4107元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2020年02月25日管理该基金，任职期内收益41.07%。

标签： 华夏粤港澳大湾区创新100ETF基金 净值 下跌 价格