大成MSCI中国A股质优价值100ETF净值下跌1.02％ 场内价格溢价率为-0.56%

大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金06月16日下跌1.30%，现价1.383元，成交10.23万元。当前本基金场外净值为1.3727元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.56%。

最新报告期内，本基金收益率为37.92%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.12%，近3个月本基金净值上涨0.48%，近6月本基金净值上涨1.64%，近1年本基金净值上涨28.65%，成立以来本基金累计净值为1.3727元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2019年09月26日管理该基金，任职期内收益37.27%。

刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益24.97%。

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