嘉实中证500ETF基金净值下跌1.45％ 场内价格溢价率为0.11%

嘉实中证500ETF基金06月16日下跌1.40%，现价7.366元，成交20449.46万元。当前本基金场外净值为7.2550元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为92.51%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.94%，近3个月本基金净值上涨6.79%，近6月本基金净值上涨6.42%，近1年本基金净值上涨19.23%，成立以来本基金累计净值为2.0342元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益7.44%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益7.44%。

标签： 嘉实中证500ETF基金 净值下跌 价格 溢价率