银华中证农业主题ETF基金净值上涨1.11％ 场内价格溢价率为0.18%

银华中证农业主题ETF基金06月22日上涨1.26%，现价0.95元，成交1157.62万元。当前本基金场外净值为0.9603元，环比上个交易日上涨1.11%，场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为1.94%，业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.58%，近3个月本基金净值下跌5.89%，近6月本基金净值下跌3.63%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9603元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马君，自2020年12月10日管理该基金，任职期内收益-3.97%。

王帅，自2020年12月10日管理该基金，任职期内收益-3.97%。

标签： 银华中证农业主题ETF基金 净值 价格 溢价率