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国联安中证全指半导体ETF基金净值上涨2.25% 场内价格溢价率为0.00%

国联安中证全指半导体ETF基金06月28日上涨1.38%,现价1.235元,成交47454.14万元。当前本基金场外净值为1.2820元,环比上个交易日上涨2.25%,场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为中证全指半导体产品与设备指数,最新报告期内,本基金收益率为78.56%,业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.97%,近3个月本基金净值上涨45.14%,近6月本基金净值上涨27.74%,近1年本基金净值上涨24.28%,成立以来本基金累计净值为2.5640元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2019年05月08日管理该基金,任职期内收益156.40%。

章椹元,自2020年08月13日管理该基金,任职期内收益11.98%。

标签: 国联安中证全指半导体ETF基金 净值 价格 溢价率

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