国投瑞银金融地产ETF基金净值下跌1.05％ 场内价格溢价率为-0.28%

国投瑞银金融地产ETF基金06月29日下跌1.07%，现价2.518元，成交2.27万元。当前本基金场外净值为2.4980元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数，最新报告期内，本基金收益率为155.55%，业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.79%，近3个月本基金净值下跌2.39%，近6月本基金净值上涨0.31%，近1年本基金净值上涨21.41%，成立以来本基金累计净值为2.4980元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞，自2013年10月26日管理该基金，任职期内收益162.23%。

赵建，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益16.98%。

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