民生加银沪深300ETF基金净值下跌1.04％ 场内价格溢价率为-0.03%

民生加银沪深300ETF基金06月29日上涨1.71%，现价5.912元，成交994.39万元。当前本基金场外净值为5.9599元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为39.56%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.10%，近3个月本基金净值上涨6.25%，近6月本基金净值上涨8.34%，近1年本基金净值上涨43.46%，成立以来本基金累计净值为1.4815元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江，自2019年12月24日管理该基金，任职期内收益48.15%。

武杰，自2019年12月24日管理该基金，任职期内收益48.15%。

标签： 民生加银沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率