华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为-0.70%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金06月29日下跌1.17%，现价0.938元，成交1723.76万元。当前本基金场外净值为0.9335元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.70%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.21%，近3个月本基金净值下跌1.74%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9335元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-6.65%。

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