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华宝大数据ETF基金净值下跌1.19% 场内价格溢价率为-0.51%

华宝大数据ETF基金07月01日上涨0.10%,现价1.043元,成交310.0万元。当前本基金场外净值为1.0564元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.51%。

本基金跟踪指数为中证大数据产业指数,业绩比较基准为中证大数据产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.25%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0564元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张放,自2021年05月11日管理该基金,任职期内收益5.64%。

标签: 华宝大数据ETF基金 净值 价格 溢价率

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