首页 基金 > 正文

招商上证港股通ETF基金净值下跌1.52% 场内价格溢价率为-0.92%

招商上证港股通ETF基金07月02日上涨1.28%,现价1.096元,成交717.57万元。当前本基金场外净值为1.0789元,环比上个交易日下跌1.52%,场内价格溢价率为-0.92%。

本基金跟踪指数为上证港股通指数,最新报告期内,本基金收益率为9.41%,业绩比较基准为上证港股通指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.87%,近3个月本基金净值下跌4.15%,近6月本基金净值上涨3.14%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0789元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2020年08月03日管理该基金,任职期内收益7.89%。

标签: 招商上证港股通ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送