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广发中证传媒ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为0.20%

广发中证传媒ETF基金07月02日上涨0.12%,现价0.805元,成交8893.31万元。当前本基金场外净值为0.7854元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.20%。

本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为-21.05%,业绩比较基准为中证传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.62%,近3个月本基金净值下跌1.81%,近6月本基金净值下跌9.07%,近1年本基金净值下跌17.17%,成立以来本基金累计净值为0.7854元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益-21.46%。

标签: 广发中证传媒ETF基金 净值 价格 溢价率

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