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建信沪深300红利ETF基金净值下跌1.47% 场内价格溢价率为0.09%

建信沪深300红利ETF基金07月02日上涨0.91%,现价1.212元,成交46.1万元。当前本基金场外净值为1.2039元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300红利指数,最新报告期内,本基金收益率为24.22%,业绩比较基准为沪深300红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.89%,近3个月本基金净值下跌2.93%,近6月本基金净值上涨3.34%,近1年本基金净值上涨18.02%,成立以来本基金累计净值为1.2039元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益20.37%。

标签: 建信沪深300红利ETF基金 净值 价格 溢价率

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