易方达中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.10％ 场内价格溢价率为0.09%

易方达中证生物科技主题ETF基金07月05日下跌1.10%，现价0.999元，成交7932.55万元。当前本基金场外净值为0.9871元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-11.48%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.79%，近3个月本基金净值上涨9.10%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9871元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益-1.29%。

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