易方达中证创新药产业ETF基金净值下跌1.80％ 场内价格溢价率为0.21%

易方达中证创新药产业ETF基金07月05日上涨1.65%，现价1.028元，成交1330.31万元。当前本基金场外净值为1.0089元，环比上个交易日下跌1.80%，场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.43%，近3个月本基金净值上涨7.93%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0089元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2021年02月03日管理该基金，任职期内收益0.89%。

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