招商中证浙江100ETF基金净值下跌1.27％ 场内价格溢价率为-0.40%

招商中证浙江100ETF基金07月06日下跌1.53%，现价1.176元，成交6.01万元。当前本基金场外净值为1.1626元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为-0.40%。

本基金跟踪指数为中证浙江100指数，最新报告期内，本基金收益率为8.27%，业绩比较基准为中证浙江100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.65%，近3个月本基金净值上涨5.48%，近6月本基金净值上涨2.80%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1626元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2020年08月03日管理该基金，任职期内收益16.26%。

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