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工银上证科创板50成份ETF基金净值上涨2.41% 场内价格溢价率为-0.08%

工银上证科创板50成份ETF基金07月07日上涨2.28%,现价1.537元,成交18532.38万元。当前本基金场外净值为1.6063元,环比上个交易日上涨2.41%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.17%,业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.82%,近3个月本基金净值上涨21.11%,近6月本基金净值上涨13.69%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1193元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益11.93%。

标签: 工银上证科创板50成份ETF基金 净值 价格 溢价率

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