方正富邦沪深300ETF基金净值下跌1.14％ 场内价格溢价率为0.25%

方正富邦沪深300ETF基金07月14日上涨0.49%，现价6.117元，成交419.34万元。当前本基金场外净值为6.0626元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为0.25%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为40.35%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.05%，近3个月本基金净值上涨7.72%，近6月本基金净值下跌0.10%，近1年本基金净值上涨20.87%，成立以来本基金累计净值为1.4963元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张超梁，自2020年03月10日管理该基金，任职期内收益47.72%。

徐维君，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益5.41%。

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