永赢沪深300交易型ETF基金净值下跌1.14％ 场内价格溢价率为0.15%

永赢沪深300交易型ETF基金07月14日上涨1.44%，现价6.021元，成交5232.25万元。当前本基金场外净值为5.9810元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为46.68%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.41%，近3个月本基金净值上涨7.15%，近6月本基金净值下跌0.70%，近1年本基金净值上涨21.03%，成立以来本基金累计净值为1.5567元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万纯，自2020年04月13日管理该基金，任职期内收益55.67%。

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