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富国中证大数据产业ETF基金净值下跌1.20% 场内价格溢价率为-0.64%

富国中证大数据产业ETF基金07月14日上涨0.10%,现价0.958元,成交766.85万元。当前本基金场外净值为1.0125元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为-0.64%。

本基金跟踪指数为中证大数据产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.18%,业绩比较基准为中证大数据产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.74%,近3个月本基金净值上涨11.63%,近6月本基金净值上涨1.22%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0125元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔,自2021年01月07日管理该基金,任职期内收益1.25%。

标签: 富国中证大数据产业ETF基金 净值 价格 溢价率

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