易方达中证生物科技主题ETF基金净值上涨2.03％ 场内价格溢价率为-0.20%

易方达中证生物科技主题ETF基金07月19日上涨1.79%，现价1.003元，成交8944.13万元。当前本基金场外净值为1.0230元，环比上个交易日上涨2.03%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-11.48%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.61%，近3个月本基金净值上涨12.48%，近6月本基金净值上涨2.30%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0230元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益2.30%。

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