广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2021-07-20 08:53:02
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金07月19日下跌0.51%,现价0.979元,成交471.8万元。当前本基金场外净值为0.9362元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数,业绩比较基准为中证动漫游戏指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.40%,近3个月本基金净值下跌0.69%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9362元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益-6.38%。
李沐阳,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益-2.61%。
标签: 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金 净值 价格 溢价率