兴业沪深300ETF基金净值下跌1.21％ 场内价格溢价率为-0.43%

兴业沪深300ETF基金07月23日上涨2.75%，现价1.09元，成交1143.79万元。当前本基金场外净值为1.0756元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为-0.43%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为10.05%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.77%，近3个月本基金净值下跌0.23%，近6月本基金净值下跌8.10%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0756元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为那赛男，自2020年09月11日管理该基金，任职期内收益7.54%。

朱小明，自2020年10月12日管理该基金，任职期内收益7.61%。

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