华泰柏瑞沪深300ETF基金净值下跌1.20％ 场内价格溢价率为0.03%

华泰柏瑞沪深300ETF基金07月23日上涨1.56%，现价5.189元，成交325330.6万元。当前本基金场外净值为5.1552元，环比上个交易日下跌1.20%，场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为123.80%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.43%，近3个月本基金净值上涨0.27%，近6月本基金净值下跌7.47%，近1年本基金净值上涨9.47%，成立以来本基金累计净值为2.0833元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益117.64%。

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