泰康沪深300ETF基金净值下跌1.19％ 场内价格溢价率为0.07%

泰康沪深300ETF基金07月23日上涨1.49%，现价5.308元，成交15376.12万元。当前本基金场外净值为5.2772元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为31.12%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.28%，近3个月本基金净值上涨0.56%，近6月本基金净值下跌7.10%，近1年本基金净值上涨10.17%，成立以来本基金累计净值为1.2855元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为魏军，自2019年12月27日管理该基金，任职期内收益28.58%。

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