方正富邦沪深300ETF基金净值下跌1.20％ 场内价格溢价率为0.40%

方正富邦沪深300ETF基金07月23日上涨0.49%，现价6.117元，成交419.34万元。当前本基金场外净值为6.0916元，环比上个交易日下跌1.20%，场内价格溢价率为0.40%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为52.08%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.11%，近3个月本基金净值上涨4.64%，近6月本基金净值下跌1.56%，近1年本基金净值上涨22.12%，成立以来本基金累计净值为1.5035元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张超梁，自2020年03月10日管理该基金，任职期内收益48.44%。

徐维君，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益5.92%。

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