富国中证沪港深500ETF基金净值下跌1.39％ 场内价格溢价率为-0.12%

富国中证沪港深500ETF基金07月23日上涨1.37%，现价0.948元，成交1757.33万元。当前本基金场外净值为0.9281元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.90%，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.14%，近3个月本基金净值下跌1.34%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9281元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益-7.19%。

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