银华中证沪港深500ETF基金净值下跌1.40％ 场内价格溢价率为-0.14%

银华中证沪港深500ETF基金07月23日上涨1.38%，现价0.945元，成交1694.06万元。当前本基金场外净值为0.9243元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.34%，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.21%，近3个月本基金净值下跌1.98%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9243元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇，自2021年02月04日管理该基金，任职期内收益-7.57%。

王帅，自2021年02月04日管理该基金，任职期内收益-7.57%。

标签： 银华中证沪港深500ETF基金 净值 价格 溢价率