国寿安保中证沪港深300ETF基金净值下跌1.39％ 场内价格溢价率为-0.08%

国寿安保中证沪港深300ETF基金07月23日上涨1.42%，现价0.916元，成交5549.28万元。当前本基金场外净值为0.8987元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-7.12%，业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.74%，近3个月本基金净值下跌1.56%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8987元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2021年02月04日管理该基金，任职期内收益-10.13%。

苏天醒，自2021年03月01日管理该基金，任职期内收益-5.52%。

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