招商中证红利ETF基金净值下跌1.28％ 场内价格溢价率为0.24%

招商中证红利ETF基金07月23日上涨0.35%，现价1.417元，成交2532.27万元。当前本基金场外净值为1.4176元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为0.24%。

本基金跟踪指数为中证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为51.55%，业绩比较基准为中证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.03%，近3个月本基金净值上涨7.06%，近6月本基金净值上涨16.07%，近1年本基金净值上涨26.26%，成立以来本基金累计净值为1.5076元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王平，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益51.54%。

刘重杰，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益51.54%。

标签： 招商中证红利ETF基金 净值 价格 溢价率