中创400ETF基金净值下跌1.39% 场内价格溢价率为-0.67%

中创400ETF基金07月26日下跌1.88%，现价2.183元，成交2.99万元。当前本基金场外净值为2.1565元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.67%。

本基金跟踪指数为中小创业企业400指数，最新报告期内，本基金收益率为112.80%，业绩比较基准为中小创业企业400指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.56%，近3个月本基金净值上涨11.40%，近6月本基金净值上涨6.18%，近1年本基金净值上涨12.20%，成立以来本基金累计净值为2.1565元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2016年03月24日管理该基金，任职期内收益6.67%。

李直，自2019年03月30日管理该基金，任职期内收益36.57%。

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