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易方达中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.48% 场内价格溢价率为-0.29%

易方达中证人工智能主题ETF基金07月26日下跌1.55%,现价1.03元,成交6909.87万元。当前本基金场外净值为1.0169元,环比上个交易日下跌1.48%,场内价格溢价率为-0.29%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为0.67%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.86%,近3个月本基金净值上涨11.25%,近6月本基金净值上涨2.60%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0169元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年07月27日管理该基金,任职期内收益1.69%。

标签: 易方达中证人工智能主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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