招商中证畜牧养殖ETF基金净值下跌1.28％ 场内价格溢价率为0.22%

招商中证畜牧养殖ETF基金07月26日上涨1.17%，现价0.857元，成交405.19万元。当前本基金场外净值为0.7873元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数，最新报告期内，本基金收益率为-11.30%，业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.12%，近3个月本基金净值下跌18.68%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.7873元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年03月18日管理该基金，任职期内收益-21.27%。

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