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招商中证畜牧养殖ETF基金净值下跌1.28% 场内价格溢价率为0.22%

招商中证畜牧养殖ETF基金07月26日上涨1.17%,现价0.857元,成交405.19万元。当前本基金场外净值为0.7873元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.30%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.12%,近3个月本基金净值下跌18.68%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7873元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-21.27%。

标签: 招商中证畜牧养殖ETF基金 净值 价格 溢价率

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