方正富邦中证500ETF基金净值下跌1.67％ 场内价格溢价率为2.57%

方正富邦中证500ETF基金07月26日上涨0.97%，现价1.642元，成交28.37万元。当前本基金场外净值为1.6817元，环比上个交易日下跌1.67%，场内价格溢价率为2.57%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为66.29%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.12%，近3个月本基金净值上涨7.31%，近6月本基金净值上涨5.78%，近1年本基金净值上涨10.28%，成立以来本基金累计净值为1.6817元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张超梁，自2019年12月13日管理该基金，任职期内收益39.48%。

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