南方上证380ETF基金净值下跌2.17％ 场内价格溢价率为0.12%

南方上证380ETF基金07月27日上涨0.87%，现价2.064元，成交5.28万元。当前本基金场外净值为2.0616元，环比上个交易日下跌2.17%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为上证380指数，最新报告期内，本基金收益率为109.13%，业绩比较基准为上证380指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.07%，近3个月本基金净值上涨6.91%，近6月本基金净值上涨7.19%，近1年本基金净值上涨13.58%，成立以来本基金累计净值为2.0616元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益50.75%。

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