嘉实中证500ETF基金净值下跌2.13％ 场内价格溢价率为0.50%

嘉实中证500ETF基金07月27日下跌1.67%，现价7.666元，成交21273.26万元。当前本基金场外净值为7.5005元，环比上个交易日下跌2.13%，场内价格溢价率为0.50%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为111.81%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.72%，近3个月本基金净值上涨5.80%，近6月本基金净值上涨4.46%，近1年本基金净值上涨9.76%，成立以来本基金累计净值为2.1030元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益11.07%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益11.07%。

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