富国中证旅游主题ETF基金净值下跌2.12％ 场内价格溢价率为0.70%

富国中证旅游主题ETF基金07月27日下跌1.09%，现价0.92元，成交1030.33万元。当前本基金场外净值为0.9037元，环比上个交易日下跌2.12%，场内价格溢价率为0.70%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9037元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2021年07月15日管理该基金，任职期内收益-9.63%。

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