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富国中证旅游主题ETF基金净值下跌2.12% 场内价格溢价率为0.70%

富国中证旅游主题ETF基金07月27日下跌1.09%,现价0.92元,成交1030.33万元。当前本基金场外净值为0.9037元,环比上个交易日下跌2.12%,场内价格溢价率为0.70%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9037元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2021年07月15日管理该基金,任职期内收益-9.63%。

标签: 富国中证旅游主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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