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永赢中证500ETF基金净值下跌2.11% 场内价格溢价率为0.47%

永赢中证500ETF基金07月27日下跌1.26%,现价1.11元,成交16.64万元。当前本基金场外净值为1.0909元,环比上个交易日下跌2.11%,场内价格溢价率为0.47%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为10.00%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.94%,近3个月本基金净值上涨5.18%,近6月本基金净值上涨3.56%,近1年本基金净值上涨13.15%,成立以来本基金累计净值为1.0909元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万纯,自2020年07月14日管理该基金,任职期内收益9.09%。

标签: 永赢中证500ETF基金 净值 价格 溢价率

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