广发中证500ETF基金净值下跌2.14％ 场内价格溢价率为0.39%

广发中证500ETF基金07月27日上涨0.85%，现价2.007元，成交2951.14万元。当前本基金场外净值为2.0031元，环比上个交易日下跌2.14%，场内价格溢价率为0.39%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为102.07%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.91%，近3个月本基金净值上涨5.62%，近6月本基金净值上涨4.45%，近1年本基金净值上涨9.65%，成立以来本基金累计净值为2.0031元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2014年04月01日管理该基金，任职期内收益83.17%。

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