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南方恒生交易型开放式指数基金净值上涨1.78% 场内价格溢价率为-0.25%

南方恒生交易型开放式指数基金07月28日上涨1.07%,现价2.712元,成交1914.13万元。当前本基金场外净值为2.3940元,环比上个交易日上涨1.78%,场内价格溢价率为-0.25%。

最新报告期内,本基金收益率为40.06%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.70%,近3个月本基金净值下跌11.74%,近6月本基金净值下跌10.22%,近1年本基金净值下跌2.66%,成立以来本基金累计净值为1.2416元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益22.26%。

标签: 南方恒生交易型开放式指数基金 净值 价格 溢价率

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