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华夏沪港通恒生ETF基金净值上涨1.64% 场内价格溢价率为-0.40%

华夏沪港通恒生ETF基金07月28日上涨1.06%,现价2.736元,成交2142.81万元。当前本基金场外净值为2.4388元,环比上个交易日上涨1.64%,场内价格溢价率为-0.40%。

最新报告期内,本基金收益率为41.67%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.97%,近3个月本基金净值下跌11.33%,近6月本基金净值下跌9.78%,近1年本基金净值下跌2.11%,成立以来本基金累计净值为1.2662元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-10.69%。

标签: 华夏沪港通恒生ETF基金 净值 价格 溢价率

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