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易方达中证全指证券公司ETF基金净值上涨3.75% 场内价格溢价率为-0.18%

易方达中证全指证券公司ETF基金08月02日上涨2.98%,现价1.075元,成交746.19万元。当前本基金场外净值为1.0539元,环比上个交易日上涨3.75%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为9.36%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.85%,近3个月本基金净值上涨3.99%,近6月本基金净值下跌6.50%,近1年本基金净值下跌10.94%,成立以来本基金累计净值为1.0539元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益16.71%。

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