鹏华中证传媒ETF基金净值下跌1.25％ 场内价格溢价率为0.12%

鹏华中证传媒ETF基金08月03日下跌0.97%，现价0.927元，成交1010.04万元。当前本基金场外净值为0.9169元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证传媒指数，最新报告期内，本基金收益率为5.24%，业绩比较基准为中证传媒指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.24%，近3个月本基金净值下跌11.72%，近6月本基金净值下跌16.52%，近1年本基金净值下跌25.05%，成立以来本基金累计净值为0.9169元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2020年03月06日管理该基金，任职期内收益-8.31%。

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