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招商中证畜牧养殖ETF基金净值上涨1.21% 场内价格溢价率为0.06%

招商中证畜牧养殖ETF基金08月03日上涨0.76%,现价0.79元,成交627.35万元。当前本基金场外净值为0.7955元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.30%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.34%,近3个月本基金净值下跌18.93%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7955元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-20.45%。

标签: 招商中证畜牧养殖ETF基金 净值 价格 溢价率

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