招商国证食品饮料ETF基金净值上涨1.28％ 场内价格溢价率为0.02%

招商国证食品饮料ETF基金08月03日上涨0.93%，现价0.857元，成交3362.97万元。当前本基金场外净值为0.8648元，环比上个交易日上涨1.28%，场内价格溢价率为0.02%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.36%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.29%，近3个月本基金净值下跌9.15%，近6月本基金净值下跌11.79%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8648元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-13.52%。

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