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鹏华中证酒ETF基金净值下跌1.22% 场内价格溢价率为-0.34%

鹏华中证酒ETF基金08月05日下跌1.27%,现价1.177元,成交55001.64万元。当前本基金场外净值为1.1660元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为-0.34%。

本基金跟踪指数为中证酒指数,最新报告期内,本基金收益率为184.54%,业绩比较基准为中证酒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.89%,近3个月本基金净值下跌12.53%,近6月本基金净值下跌17.82%,近1年本基金净值上涨33.57%,成立以来本基金累计净值为2.3320元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益134.11%。

标签: 鹏华中证酒ETF基金 净值 价格 溢价率

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