华安CES港股通精选100ETF基金净值下跌1.12％ 场内价格溢价率为-0.33%

华安CES港股通精选100ETF基金08月05日下跌1.13%，现价1.066元，成交3908.61万元。当前本基金场外净值为1.0575元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为17.65%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.82%，近3个月本基金净值下跌8.95%，近6月本基金净值下跌12.78%，近1年本基金净值上涨1.27%，成立以来本基金累计净值为1.0575元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益13.08%。

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