华宝中证军工ETF基金净值上涨3.48％ 场内价格溢价率为-0.01%

华宝中证军工ETF基金08月05日上涨3.74%，现价1.389元，成交3722.12万元。当前本基金场外净值为1.4412元，环比上个交易日上涨3.48%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为22.77%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨25.98%，近3个月本基金净值上涨39.35%，近6月本基金净值上涨26.40%，近1年本基金净值上涨27.51%，成立以来本基金累计净值为1.4412元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁，自2016年08月05日管理该基金，任职期内收益44.08%。

标签： 华宝中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率